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对冲基金跑步入场:加密货币变局来了

时间:2022-03-22|浏览:314

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近年来,加密货币的市场规模不断扩大,加上俄罗斯和乌克兰地缘政治的黑天鹅和前所未有的通胀风险,华尔街传统玩家对加密货币的态度悄然改变,越来越多的对冲基金开始涉足这一领域。
需要注意的是,加密货币对冲基金(crypto hedge fund)指主动基金,其目的是获得不受加密货币市场整体波动影响的超额回报(即所谓的阿尔法回报),与被动加密货币指数基金形成鲜明对比。
随着市场效率的提高,加密货币作为一种高波动性资产,比传统资产具有更大的回报潜力,因此受到对冲基金的青睐。一些业内人士认为,加密货币对冲基金的规模将继续扩大,加密货币和混合基金将主导2022年对冲基金的发行市场,主要是散户投资者的加密货币市场正在发生变化。
通货膨胀风险上升
传奇对冲基金老板布局加密货币
根据另类投资管理协会(AIMA)根据与普华永道合作发布的2021年对冲基金行业报告,21%的对冲基金投资于数字资产,平均投资金额占其管理资产规模的3%。此外,86%投资加密货币的对冲基金计划增加投资,而未投资的对冲基金中,26%表示已处于计划投资或执行投资决策的最后阶段。
根据普华永道的报告,几乎所有传统的对冲基金策略都涉及到加密货币领域。目前,世界上有400多只活跃的加密货币对冲基金,数量每天都在增加。
摩根大通认为,通胀风险重新点燃了投资者对比特币作为对冲资产的兴趣,机构投资者可能认为比特币是比黄金更好的对冲资产。
(新发行的加密货币对冲基金数量及比特币价格走势 来源:普华永道)
对冲基金资产220亿美元Point72创始人兼首席执行官Steven Cohen曾直言自己已完全切换到了加密货币领域;全球顶级对冲基金Brevan Howard1月,还宣布推出新的加密货币对冲基金,接受外部投资者资金,押注比特币、以太币等加密货币价格,寻找套利机会。
Brevan Howard其联合创始人擅长宏观交易Alan Howard被称为对冲基金鳄鱼,在2007年和2008年市场剧烈波动时期,回报率分别达到25%和20%,远远超过同行,2020年回报率高达100%。
除了面向外部投资者的新基金外,Brevan Howard还成立了包括12名投资组合经理在内的新加密货币部门,管理资产规模超过2.5亿美元。而Howard我还投资加密货币、区块链等资产。

对冲基金跑步入场:加密货币变局来了
去年,Brevan Howard对冲基金曾表示,其资产管理规模为56亿美元,将开始投资数字资产,投资比例不超过1.5%。2020年,该基金还收购了拥有加密货币基金的资产管理公司One River 25%的股份。
Tudor Investment创始人兼首席执行官Paul Tudor Jones对加密货币的投资也在增加。他曾告诉他的客户,比特币可能在渴望新安全资产的世界里发挥越来越重要的作用。Jones他管理的对冲基金连续25年无亏损,被称为世界第二交易员,仅次于索罗斯。
最近,资产管理规模超过300亿美元的重量级对冲基金Citadel对加密货币的态度也发生了变化。首席执行官Ken Griffin最近,他承认将比特币比作郁金香泡沫是错误的,并将加密货币称为过去15年金融领域最好的故事之一,并表示他计划投资比特币。
今年1月,Griffin旗下Citadel当证券首次接受外部投资时,投资者包括红杉资本和加密货币投资机构Paradigm。彼时,Paradigm黄共宇联合创始人和合伙人(Matt Huang)曾经说过,期待 Citadel证券涉及新资产类别,包括加密货币。
但在大佬们投资热情高涨之际,也有人继续对加密货币持观望态度。资产管理公司Rebeco相信比特币虽然稀缺性与黄金相似,易于交易和携带,但与黄金相比,比特币缺乏类似于保值资产的交易历史。世界上最大的上市对冲基金英士曼集团分析师Henry Neville比特币还没有经历过通胀周期的考验。
比股票回报更稳定
青睐加密货币基金
数据显示,在危机期间,加密资产优于股票等传统风险资产。例如,自2月24日俄乌冲突爆发以来,这两种数字货币分别上涨14.5%和13.5在此期间,标普500指数只上涨了%3.2%。
另一方面,从长远来看,加密货币资产的回报正在逐渐稳定。根据3月14日的数据,旨在跟踪加密货币资产管理公司的交易Barclay Hedge2月份加密货币交易商指数仅下跌1.5%,远低于1月13%,去年12月10%。
世界上第一只加密货币对冲基金BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale由于2月份比特币和以太币的复苏,俄乌冲突并没有引起恐慌,公司的两只对冲基金今年仍在上涨。
优于传统风险资产的表现和逐步稳定的回报,使更多投资者积极投资加密货币基金及相关企业。
根据资产管理公司CoinShares截至3月4日前两周,加密货币投资产品和基金1.63机构流入1亿美元,流入区块链股票总额约1560万美元。同时,基金分析公司理柏(Lipper)数据显示,截至3月9日一周,债券基金净流出78亿美元,房地产基金同期流出7.7亿美元。

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